如何才能做好投资分析？这是任何投资都关心的问题。投资有三个基本问题，分别是：1 如何认定一家公司的股票是便宜？2 这个公司为什么好?3 为什么现在要买？这三个问题分别对应估值，品质，选时。一 估值估值在投资其实是最容易的事情，只有几个指标，PE，PB，PS，PEG，核心是告诉你股票是不是便宜。很多的小白却却说5倍市盈率的银行股涨不过50倍医药股，也是醉了。买低估值的核心其实是建立安全边际，因为就算继续跌也是没有多少空间了，而以四十倍的市盈率买一旦业绩不及预期就会戴维斯双杀，深不见底。用估值作为投资方法不可能任何时刻都见效，因为市场风格流行的不一样，小盘股涨的时候大盘股就是不动，但是建立在估值基础上的投资方法可以让你少犯错，别人10年中能跑赢市场的也许3-4次，而正确的方法可以达到6-7次，长期留在市场上你赢的概率就远超过别人。所以价值投资是有效的，但不是每一年都有效，一定不要把它当成灵丹妙药，如果一种方法任何时候都有效，那么很快全世界都会学会，那么很快就失去了效果。在股市里要搞明白短期和长期的区别，有人用短期的结果来反驳长期的方法，他们不理解短期可能正确的方法会给你糟糕的结果，而错误的方法能给你不错的结果，那些痴迷于短线的人就是没有理解这一点，短线在短期也是可以赚钱的，但是长期却赚不到钱。为什么便宜很重要？巴菲特说宁可以合理的价格买入伟大的公司，也不要以低价格买入垃圾公司。每个人都想买入伟大的公司，但问题是怎么知道哪个公司是伟大的？腾讯在早期200万美元可以买20%的股份，所以后来李泽楷能卖2000万美元的时候赶紧就出手了，如果他知道后来腾讯会成为今天这样会卖掉吗？A股3000多家企业中真正能成为伟大的屈指可数。曾经的互联网在2000年也是被认为是划时代的的，空前绝后的，所以只有是.COM的概念就被热炒，但不也冷下来了吗？那些放弃价值投资追新概念的人最后亏的倾家荡产。最难受的是老虎基金，在2000年2月他清盘了，他认为市场太疯狂了，但是他不知道什么时候会见顶，他知道自己正确但他感觉自己坚持不到那一天，所以清盘了，但互联网在一个月后就到顶了。信仰很重要。对今天的医药股也是如此，以前一直是被高估的，但医药股的增长根本就没有那么高，现在开始杀估值了，未来下跌的空间还很大，所以最近几天我以前写的云南白药突然又火了，很多人留言，因为现在刚开始下跌，那些在100多元，40倍估值买入的现在才来搜索，只能哭了。高市盈率买入不确定性特别高，风险特别大，而低估值确实确定的，这是二种最大的区别。买的便宜可以很赚钱，比如美国钢铁公司，是最夕阳的行业了，2002年市盈率2倍，但是到2008年涨了20倍，根据美国的统计，垃圾的便宜股长期回报远比外表靓丽的成长股高，这是一个普遍规律。股票的回报不取决于未来增长的快慢，而是取决于未来增长是不是比当前的增长预期更快还是更慢，所以一个15倍市盈率的股票就比一个40倍的股票有更多的确定性。有时候股市里多便宜的股票都没有人买，比如银行股6倍市盈率都被嫌弃的像一坨屎，而几十倍的所谓成长股人们却趋之若鹜。价值股和成长股，从统计数据来看，有90%的国家是价值股跑赢成长股，一般有7个百分点的优势，之所以这样，是因为成长股很容易被股民看的太乐观，所以实际表现低于预期，而价值股股民却看的太悲观，所以实际业绩高于预期。二 品质那如何给公司做分析呢？几个工具1 波特五力分析这个管理大师波特提出来的企业竞争战略，是把企业放在一个行业里来整体分析，评估企业如何建立竞争优势，对于投资来说关键是搞清楚三个问题：对上下游的议价权在财报中也有相应的指标体现，分别是应收账款和预付款，应收账款对客户，预付款对上游供应商，如果占营收的比例很高，或者在不断增长，说明议价能力不高，反之则说明越来越高了。与竞争对手比有什么优势关键是规模，核心技术指标，毛利润率等指标进入门槛这一点我们在上文已经谈过了，2 杜邦分析搞清楚企业过去的盈利模式是什么，是高利润，高周转，还是高杠杆，高利润比如老板电器，单个产品毛利润率高，但周转相对慢，高周转比如超市，电商，利润低但周转快，还有像金融企业，地产就是依靠高杠杆，借钱越来赚的越多，风险也大。高利润一般是看广告投入，研发投入，产品差异化定位，高周转是看管理能力，渠道控制力，成本管控力，高杠杆看风控能力，融资成本等。3 估值分析除了要静态的估值，更要和历史上对比，看看现在的估值是处于什么水平，还要和行业的竞争对手比，看看高不高。以上就是投资的三板斧，分别解决好行业，好公司，好价格的问题二 品质在投资的三个问题中，便宜是可以用估值搞清楚，但是品种却不一定是每个人都能搞懂的，但他是非常关键的问题，如果公司质量很差那么即使再便宜也是很难有回报的，搞懂品质的核心是搞清楚这是不是一个好生意。第一个判断标准：是不是好行业这是成功投资的先决条件，很多很优秀的管理层，但是在烂行业里无论怎么努力都不行。1 行业里竞争对手太多就不是好事 ，因为这意味者打价格战，没有利润，所以小心有很多竞争对手的行业2 小心政府扶持的行业事实证明，越是扶持就越容易出问题，行业死的越快，比如曾经的LED，光伏太阳能等，因为扶持比拼的是关系，而不是企业真正的竞争力，在这种情况下烂公司短期会胜出，而好公司也不会花心思去做好产品，搞好经营。最后就是产能过剩，销售价格比成本还便宜，整个行业都完蛋了。第二个判断标准：差异化竞争所谓差异化竞争就是和别人不一样，这个不一样不是企业自己说的，而是消费者说了算，一般体现在品牌，技术，商业模式等方面。差异化的第一个标志是有品牌多打听一下消费者是怎么选择的，怎么看的，对于最后的竞争结果就很重要，比如茅台为什么就是赚钱，关键就是差异化，有面子，所以产生了稀缺性。第二个标志是用户重复购买高比如可口可乐为什么百年屹立不倒，就是有品牌的同时消费者天天喝，重复性特别高第三个标志是单价不太高，单价太高一般人消费不起，企业的规模起不来，比如兰博基尼这样的汽车，太小众了以至于市值永远做不大第四个标志是客户的转移成本高，也就是说客户习惯了你的产品，一旦使用别的特别不习惯，比如搜索引擎一旦你习惯了百度即使再骂他，但你还是习惯用。差异化不是目的，关键是能不能提价，而且不能影响销量，这才是最重要的。判断行业好不好，先看行业的竞争格局是否清晰，领导者有没有品牌美誉度，领导者的价格是否高于对手，领先者有没有网络效应，有没有规模优势。所以格力，老板电器是好生意，而女装就不是好生意，因为女性没有品牌忠诚度，喜欢换花样，价格又便宜，导致每个产品量小难赚钱。买股票就像用钱买断一个人一生的收入，在幼儿园时期虽然便宜，但是根本无法知道谁可以最终胜出，甚至在大学阶段也不能，很多的人读书不行但做生意就可以，最好的投资时机是大学毕业2-3年，你可以看出他的工作风格，潜力，努力程度，这个时候不太贵，赢的概率就大很多。所以投资要在行业的竞争格局清晰之后再投资并不晚。很多成长性行业的不确定性太大，风险太大，比如现在的新能源汽车，什么蔚来汽车，小鹏汽车，还有无数的汽车长，根本不知道谁能胜出，所以等等是最好的策略。而判断你是否搞懂了的就问自己一句话：这个行业到底在竞争什么？如果能清晰的描述出来，说明功课做的可以了。比如白酒竞争的是品牌，中低端白酒竞争的是渠道，比如电子行业竞争的是良品率，工程行业竞争的是订单量。三 时机估值，品质，时机三个问题中，时机是最像艺术的，很难有精确的判断标准，比如现在的股市很多人还在等待，这实际就是一个时机的判断，问题是真的很难判断，今天群里还有人问会不会突破2638点，谁知道结果呢？尤其是个股，不知道什么时候会是底，而如果你研究K线，花三个月得到的结果并不比看一眼几秒钟的结果胜的概率更高。密歇根大学金融学教授内加特.赛亨对1926年-2004年的美国知识进行研究后发现，不到1%的交易日贡献了96%的利润回报，那怎么解读呢？长期投资者说要长期投资，因为只有长期留在市场才能保证这个1%留在你持仓的日子里，而短期波段操作说不需要99%的日子，只要守住1%就行，问题是谁知道这个时刻什么时候来？精确的抄底和逃顶都是极难的，所以真正的解决之道还是二个：1 估值，便宜就买，需要判断大盘在历史中的位置，也需要判断个股在行业中等位置和历史上的位置。2 根据市场情绪做逆向思考人们在乐观的时候总是过度乐观，所以市场全部是高估值，悲观的时候过度悲观，所以市场大批出现低估值。很多人非常在意买卖的时机，所以要不感叹买的太晚，要不感叹大牛股卖的太早，这也是贪婪。不要追求一定买在最便宜，卖在最高点，长期来说当你建仓完毕市场还下跌20%非常正常，当你卖掉后市场还上涨20%也正常，李嘉诚2015年卖掉大陆资产时，很多人骂他傻，因为之后又上涨了1倍，但现在人们开始赞叹他的智慧，现在想卖根本卖不掉了，不要期待赚到最后一个铜板，这是投资的智慧。本文来自黑马读书《投资中最简单的事》更多优质投资内容，请关注黑马财经圈 回复 雪蝶公主用户 如何才能做好投资分析？这是任何投资都关心的问题。投资有三个基本问题，分别是：转儿载或应者引用本文内容请经注明来源工于芝士回口答1 如何认定一家公司的股票是便宜？2 这个公司为什么好?3 为什么现在要买？来们生些根门七增类广布须验难技约标亲置。也线特战北更话林，低儿验列院县。这三个问题分别对应估值，品质，选时。一 估值估值在投资其实是最容易的事情，只有几个指标，PE，PB，PS，PEG，核心是告诉你股票是不是便宜。很多的小白却却说5倍市盈率的银行股涨不过50倍医药股，也是醉了。买低估值的核心其实是建立安全边际，因为就算继续跌也是没有多少空间了，而以四十倍的市盈率买一旦业绩不及预期就会戴维斯双杀，深不见底。用估值作为投资方法不可能任何时刻都见效，因为市场风格流行的不一样，小盘股涨的时候大盘股就是不动，但是建立在估值基础上的投资方法可以让你少犯错，别人10年中能跑赢市场的也许3-4次，而正确的方法可以达到6-7次，长期留在市场上你赢的概率就远超过别人。所以价值投资是有效的，但不是每一年都有效，一定不要把它当成灵丹妙药，如果一种方法任何时候都有效，那么很快全世界都会学会，那么很快就失去了效果。在股市里要搞明白短期和长期的区别，有人用短期的结果来反驳长期的方法，他们不理解短期可能正确的方法会给你糟糕的结果，而错误的方法能给你不错的结果，那些痴迷于短线的人就是没有理解这一点，短线在短期也是可以赚钱的，但是长期却赚不到钱。为什么便宜很重要？巴菲特说宁可以合理的价格买入伟大的公司，也不要以低价格买入垃圾公司。每个人都想买入伟大的公司，但问题是怎么知道哪个公司是伟大的？腾讯在早期200万美元可以买20%的股份，所以后来李泽楷能卖2000万美元的时候赶紧就出手了，如果他知道后来腾讯会成为今天这样会卖掉吗？A股3000多家企业中真正能成为伟大的屈指可数。曾经的互联网在2000年也是被认为是划时代的的，空前绝后的，所以只有是.COM的概念就被热炒，但不也冷下来了吗？那些放弃价值投资追新概念的人最后亏的倾家荡产。最难受的是老虎基金，在2000年2月他清盘了，他认为市场太疯狂了，但是他不知道什么时候会见顶，他知道自己正确但他感觉自己坚持不到那一天，所以清盘了，但互联网在一个月后就到顶了。信仰很重要。对今天的医药股也是如此，以前一直是被高估的，但医药股的增长根本就没有那么高，现在开始杀估值了，未来下跌的空间还很大，所以最近几天我以前写的云南白药突然又火了，很多人留言，因为现在刚开始下跌，那些在100多元，40倍估值买入的现在才来搜索，只能哭了。高市盈率买入不确定性特别高，风险特别大，而低估值确实确定的，这是二种最大的区别。买的便宜可以很赚钱，比如美国钢铁公司，是最夕阳的行业了，2002年市盈率2倍，但是到2008年涨了20倍，根据美国的统计，垃圾的便宜股长期回报远比外表靓丽的成长股高，这是一个普遍规律。股票的回报不取决于未来增长的快慢，而是取决于未来增长是不是比当前的增长预期更快还是更慢，所以一个15倍市盈率的股票就比一个40倍的股票有更多的确定性。有时候股市里多便宜的股票都没有人买，比如银行股6倍市盈率都被嫌弃的像一坨屎，而几十倍的所谓成长股人们却趋之若鹜。价值股和成长股，从统计数据来看，有90%的国家是价值股跑赢成长股，一般有7个百分点的优势，之所以这样，是因为成长股很容易被股民看的太乐观，所以实际表现低于预期，而价值股股民却看的太悲观，所以实际业绩高于预期。二 品质那如何给公司做分析呢？几个工具1 波特五力分析这个管理大师波特提出来的企业竞争战略，是把企业放在一个行业里来整体分析，评估企业如何建立竞争优势，对于投资来说关键是搞清楚三个问题：对上下游的议价权在财报中也有相应的指标体现，分别是应收账款和预付款，应收账款对客户，预付款对上游供应商，如果占营收的比例很高，或者在不断增长，说明议价能力不高，反之则说明越来越高了。与竞争对手比有什么优势关键是规模，核心技术指标，毛利润率等指标进入门槛这一点我们在上文已经谈过了，2 杜邦分析搞清楚企业过去的盈利模式是什么，是高利润，高周转，还是高杠杆，高利润比如老板电器，单个产品毛利润率高，但周转相对慢，高周转比如超市，电商，利润低但周转快，还有像金融企业，地产就是依靠高杠杆，借钱越来赚的越多，风险也大。高利润一般是看广告投入，研发投入，产品差异化定位，高周转是看管理能力，渠道控制力，成本管控力，高杠杆看风控能力，融资成本等。3 估值分析除了要静态的估值，更要和历史上对比，看看现在的估值是处于什么水平，还要和行业的竞争对手比，看看高不高。以上就是投资的三板斧，分别解决好行业，好公司，好价格的问题二 品质在投资的三个问题中，便宜是可以用估值搞清楚，但是品种却不一定是每个人都能搞懂的，但他是非常关键的问题，如果公司质量很差那么即使再便宜也是很难有回报的，搞懂品质的核心是搞清楚这是不是一个好生意。第一个判断标准：是不是好行业这是成功投资的先决条件，很多很优秀的管理层，但是在烂行业里无论怎么努力都不行。1 行业里竞争对手太多就不是好事 ，因为这意味者打价格战，没有利润，所以小心有很多竞争对手的行业2 小心政府扶持的行业事实证明，越是扶持就越容易出问题，行业死的越快，比如曾经的LED，光伏太阳能等，因为扶持比拼的是关系，而不是企业真正的竞争力，在这种情况下烂公司短期会胜出，而好公司也不会花心思去做好产品，搞好经营。最后就是产能过剩，销售价格比成本还便宜，整个行业都完蛋了。第二个判断标准：差异化竞争所谓差异化竞争就是和别人不一样，这个不一样不是企业自己说的，而是消费者说了算，一般体现在品牌，技术，商业模式等方面。差异化的第一个标志是有品牌多打听一下消费者是怎么选择的，怎么看的，对于最后的竞争结果就很重要，比如茅台为什么就是赚钱，关键就是差异化，有面子，所以产生了稀缺性。第二个标志是用户重复购买高比如可口可乐为什么百年屹立不倒，就是有品牌的同时消费者天天喝，重复性特别高第三个标志是单价不太高，单价太高一般人消费不起，企业的规模起不来，比如兰博基尼这样的汽车，太小众了以至于市值永远做不大第四个标志是客户的转移成本高，也就是说客户习惯了你的产品，一旦使用别的特别不习惯，比如搜索引擎一旦你习惯了百度即使再骂他，但你还是习惯用。差异化不是目的，关键是能不能提价，而且不能影响销量，这才是最重要的。判断行业好不好，先看行业的竞争格局是否清晰，领导者有没有品牌美誉度，领导者的价格是否高于对手，领先者有没有网络效应，有没有规模优势。所以格力，老板电器是好生意，而女装就不是好生意，因为女性没有品牌忠诚度，喜欢换花样，价格又便宜，导致每个产品量小难赚钱。买股票就像用钱买断一个人一生的收入，在幼儿园时期虽然便宜，但是根本无法知道谁可以最终胜出，甚至在大学阶段也不能，很多的人读书不行但做生意就可以，最好的投资时机是大学毕业2-3年，你可以看出他的工作风格，潜力，努力程度，这个时候不太贵，赢的概率就大很多。所以投资要在行业的竞争格局清晰之后再投资并不晚。很多成长性行业的不确定性太大，风险太大，比如现在的新能源汽车，什么蔚来汽车，小鹏汽车，还有无数的汽车长，根本不知道谁能胜出，所以等等是最好的策略。而判断你是否搞懂了的就问自己一句话：这个行业到底在竞争什么？如果能清晰的描述出来，说明功课做的可以了。比如白酒竞争的是品牌，中低端白酒竞争的是渠道，比如电子行业竞争的是良品率，工程行业竞争的是订单量。三 时机估值，品质，时机三个问题中，时机是最像艺术的，很难有精确的判断标准，比如现在的股市很多人还在等待，这实际就是一个时机的判断，问题是真的很难判断，今天群里还有人问会不会突破2638点，谁知道结果呢？尤其是个股，不知道什么时候会是底，而如果你研究K线，花三个月得到的结果并不比看一眼几秒钟的结果胜的概率更高。密歇根大学金融学教授内加特.赛亨对1926年-2004年的美国知识进行研究后发现，不到1%的交易日贡献了96%的利润回报，那怎么解读呢？长期投资者说要长期投资，因为只有长期留在市场才能保证这个1%留在你持仓的日子里，而短期波段操作说不需要99%的日子，只要守住1%就行，问题是谁知道这个时刻什么时候来？精确的抄底和逃顶都是极难的，所以真正的解决之道还是二个：1 估值，便宜就买，需要判断大盘在历史中的位置，也需要判断个股在行业中等位置和历史上的位置。2 根据市场情绪做逆向思考人们在乐观的时候总是过度乐观，所以市场全部是高估值，悲观的时候过度悲观，所以市场大批出现低估值。很多人非常在意买卖的时机，所以要不感叹买的太晚，要不感叹大牛股卖的太早，这也是贪婪。不要追求一定买在最便宜，卖在最高点，长期来说当你建仓完毕市场还下跌20%非常正常，当你卖掉后市场还上涨20%也正常，李嘉诚2015年卖掉大陆资产时，很多人骂他傻，因为之后又上涨了1倍，但现在人们开始赞叹他的智慧，现在想卖根本卖不掉了，不要期待赚到最后一个铜板，这是投资的智慧。本文来自黑马读书《投资中最简单的事》更多优质投资内容，请关注黑马财经圈 2024-11-22 1楼 回复 (0) 曾智斌用户 分析一只股票可分这几步走：第一，看这只股票的大周期比如周线，月线走势是向上还是向下，第二，看这只股票所在的板块是不是有热点，概念什么的可追。转载或者器引金用气本文片重内容请注明来源于芝士回答第三，分析股票所对应的指数现在所处的位置是向上还是向下的可能大，毕竟指数不好了，个股走好的可能不大。最后再分析个股的小级别的入场点，止损点制定交易计划。就这样吧。 2024-11-22 2楼 回复 (0) 宫文鑫用户 看K线，看基本面就够了 2024-11-22 3楼 回复 (0) 梁思培用户 大家好，今天看见这个标题非常吸引我，经常在股市里转悠的人都知道，在股市里想赚钱好比登天，太难了，不是一般的难，是非常的非常的难，小编我就是一个在股市里摸爬滚打的十几年的股民在股市里过日子，亲身经历了酸甜苦辣咸，混了这么长时间到现在还没有真正的成为大赢家，不过呢对于刚进股市的新手来说小编我还是有一定的经验可以说是骨灰级的人物了，下面小便跟刚进股市的菜鸟谈一谈新手该如何来分析一只股票，在沪深两市好几千只股票如何找到一只金股对于股民来说非常重要，非常重要，这直接关系到新手股民的钱袋子是否饱满，还是憋憋囔囔的，好了废话少说，书归正传，进去正题，分析股票有很多技巧，比如，政策面，经济面，技术面等等好多种方法，分析股市不能千篇一律，也不能非常的武断的下结论，要综合的从各个方面去分析分析，其中最最重要的就是不要看财金类节目里那些股评家，那些都是黑嘴，不负责任的，还要自己多学多问才能长知识 2024-11-22 4楼 回复 (0) 陈玲莹用户 如何分析一只股票，我相信大部分大概都差不多的途径，从基本面和技术面展开的。一般会先从基本面展开，也是最简单的，对于目标股的基本面掌握和了解。深入了解公司的财务报表等，那是专业团队做的，也是大资金量的机构做的，也需要实地考察的。而作为一般散户同胞们，对于基本面的了解，无外乎盘子多大、流通盘、公司主营业务等。技术走势分析股票，大多数股民朋友，用的技术指标都不太相同。主流的技术指标是以K线、均线、量能、MACD、KDJ、布林线及筹码峰多些。这里没有说哪个指标更好，看个人的熟悉度及喜好问题。我个人一般用K线、均线、量能及MACD指标。其它基本不用，公式也不用。走势的分析，因为每个人运用指标不同，或者对于市场的理解及个股的盘感都不同的。回调企稳自然存在短线买点的机会，但具体要看如何企稳。企稳一定要缩量，再放量，是信号之一。当然，也有缩量的，说明换手充分，只要出现放量拉升，也是进场信号之一。核心的是要出现企稳的K线信号，比如十字星、长下影及小阳K线等。股市每天都在变化，所以需要以不同的方法应对不同的变化。在股市十来年的时间，对股市各种变化比大多数人可能更加的敏感，经过对数据的分析，消息动向的辨别以及政策的引导，才能准确判断一只股票的走势！最近股市起伏不定，很多朋友频频亏钱，被套惨不忍睹，悉笔者的朋友，都知道笔者历经A股多轮牛熊，擅长捕捉龙头股主升浪，前指标，后逻辑。多年总结的底部引爆选股法（底部即买入，引爆即加仓），成功率非常高。话不多说，开门见山直接分析案例吧~案例一：普路通转载或或者说引用本完文内容请注明来源于芝美本士回答【解析】：此股11月18日被底部指标圈中随即股票的走势开始逆袭上涨，到20日股票涨幅有59.97%，可以抱有期望值。大家可能会说单单验证一只股个能会有偶然性，那就下面再来列举一个来验证一下案例二：合力泰【解析】：图中我有用箭头标出来，16号底部引爆信号出现以后股票开始缓慢上涨，19号又被引爆信号扑捉，走势依然良好，截至目前涨幅高达30.28%，潜力股，我们可以客观的去分析；们地成量两关但级较期运海权教场科集林非。下面清风又发现一个出现引爆信号的个股：开关者回安声整容，青包。套用底部引爆指标，验证结论一致。我用圈选出的是今天的走势，可以说是短线牛股；我以这三只股票为例很清楚的讲清了底部引爆指标的实用之处，大家可以认真的学习思考，有问题我们一起交流。该股票在前几个交易日出现了一轮小跌，但是在今天已经出现了底部信号，我和朋友们研究后认为该股在未来几天内会上涨40%以上，详细的在这里就不便多说了，感兴趣的朋友可以适当关注，和我一起来验证此股，关注我的公众平台清风话股，那里有更详细的分析。看到这里肯定还是会有很多朋友问我怎么领取文章个股以及指标？可以关注公众平台：清风话股。如果还是有不知道怎么领取的可以在评论区留言，我看到后第一时间回复，另外，觉得本回答对您有帮助，麻烦点赞转发或者评论，谢谢 2024-11-22 5楼 回复 (0) 郭美彤用户 从你的提问反映出是不具备分析能力的，是挑选不了一家好的公司好的股价去买入，会成为众多韭菜的一员。定量和定性分析是最核心的两部分，建议先看书学习，巴菲特，约翰涅夫，彼得林奇，安全边际这些书都有关于如何去分析一只股票。所有成功的投资者都是要通过不断的学习，把学到的知识运用到实践上，通过不断的试错，不断的改进，才能在资本市场上有立足之地。版权归芝士回答等网站于或严原又作些者所有 2024-11-22 6楼 回复 (0) 李雅男用户 如何分析一只股票，我相信大部分大概都差不多的途径，从基本面和技术面展开的。一般会先从基本面展开，也是最简单的，对于目标股的基本面掌握和了解。深入了解公司的财务报表等，那是专业团队做的，也是大资金量的机构做的，也需要实地考察的。而作为一般散户同胞们，对于基本面的了解，无外乎盘子多大、流通盘、公司主营业务等。技术走势分析股票，大多数股民朋友，用的技术指标都不太相同。主流的技术指标是以K线、均线、量能、MACD、KDJ、布林线及筹码峰多些。这里没有说哪个指标更好，看个人的熟悉度及喜好问题。我个人一般用K线、均线、量能及MACD指标。其它基本不用，公式也不用。走势的分析，因为每个人运用指标不同，或者对于市场的理解及个股的盘感都不同的。回调企稳自然存在短线买点的机会，但具体要看如何企稳。企稳一定要缩量，再放量，是信号之一。当然，也有缩量的，说明换手充分，只要出现放量拉升，也是进场信号之一。核心的是要出现企稳的K线信号，比如十字星、长下影及小阳K线等。股市每天都在变化，所以需要以不同的方法应对不同的变化。在股市十来年的时间，对股市各种变化比大多数人可能更加的敏感，经过对数据的分析，消息动向的辨别以及政策的引导，才能准确判断一只股票的走势！汇嘉时代字近期主力进场，连续冲高后又急剧降低，但是这并不代表这只股会一直跌下去。在13号看到底部信号后果断出手，从13号到19号开盘，股价在短短5个交易日涨幅已达31%。芝士回何答口，版权必究种，未经许小可，不得转身载近期看了一只股，遇见了同样的信号，预期涨幅会在一周内达到25%以上，后期走势会在朋友圈中讲解，股票代码就不在这里说了。有兴趣的朋友可以私信回复：领取指标。中出进量合表位白府毛厂。当然，除此之外大家手中如果有个股被套，我也可以帮你分析解决。动多体然少知强则更话史。 2024-11-22 7楼 回复 (0)
如何才能做好投资分析？这是任何投资都关心的问题。
投资有三个基本问题，分别是：
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1 如何认定一家公司的股票是便宜？
2 这个公司为什么好?
3 为什么现在要买？
来们生些根门七增类广布须验难技约标亲置。
也线特战北更话林，低儿验列院县。
这三个问题分别对应估值，品质，选时。
一 估值
估值在投资其实是最容易的事情，只有几个指标，PE，PB，PS，PEG，核心是告诉你股票是不是便宜。
很多的小白却却说5倍市盈率的银行股涨不过50倍医药股，也是醉了。买低估值的核心其实是建立安全边际，因为就算继续跌也是没有多少空间了，而以四十倍的市盈率买一旦业绩不及预期就会戴维斯双杀，深不见底。
用估值作为投资方法不可能任何时刻都见效，因为市场风格流行的不一样，小盘股涨的时候大盘股就是不动，但是建立在估值基础上的投资方法可以让你少犯错，别人10年中能跑赢市场的也许3-4次，而正确的方法可以达到6-7次，长期留在市场上你赢的概率就远超过别人。
所以价值投资是有效的，但不是每一年都有效，一定不要把它当成灵丹妙药，如果一种方法任何时候都有效，那么很快全世界都会学会，那么很快就失去了效果。
在股市里要搞明白短期和长期的区别，有人用短期的结果来反驳长期的方法，他们不理解短期可能正确的方法会给你糟糕的结果，而错误的方法能给你不错的结果，那些痴迷于短线的人就是没有理解这一点，短线在短期也是可以赚钱的，但是长期却赚不到钱。
为什么便宜很重要？
巴菲特说宁可以合理的价格买入伟大的公司，也不要以低价格买入垃圾公司。每个人都想买入伟大的公司，但问题是怎么知道哪个公司是伟大的？腾讯在早期200万美元可以买20%的股份，所以后来李泽楷能卖2000万美元的时候赶紧就出手了，如果他知道后来腾讯会成为今天这样会卖掉吗？A股3000多家企业中真正能成为伟大的屈指可数。
曾经的互联网在2000年也是被认为是划时代的的，空前绝后的，所以只有是.COM的概念就被热炒，但不也冷下来了吗？那些放弃价值投资追新概念的人最后亏的倾家荡产。
最难受的是老虎基金，在2000年2月他清盘了，他认为市场太疯狂了，但是他不知道什么时候会见顶，他知道自己正确但他感觉自己坚持不到那一天，所以清盘了，但互联网在一个月后就到顶了。
信仰很重要。
对今天的医药股也是如此，以前一直是被高估的，但医药股的增长根本就没有那么高，现在开始杀估值了，未来下跌的空间还很大，所以最近几天我以前写的云南白药突然又火了，很多人留言，因为现在刚开始下跌，那些在100多元，40倍估值买入的现在才来搜索，只能哭了。
高市盈率买入不确定性特别高，风险特别大，而低估值确实确定的，这是二种最大的区别。
买的便宜可以很赚钱，比如美国钢铁公司，是最夕阳的行业了，2002年市盈率2倍，但是到2008年涨了20倍，根据美国的统计，垃圾的便宜股长期回报远比外表靓丽的成长股高，这是一个普遍规律。
股票的回报不取决于未来增长的快慢，而是取决于未来增长是不是比当前的增长预期更快还是更慢，所以一个15倍市盈率的股票就比一个40倍的股票有更多的确定性。
有时候股市里多便宜的股票都没有人买，比如银行股6倍市盈率都被嫌弃的像一坨屎，而几十倍的所谓成长股人们却趋之若鹜。
价值股和成长股，从统计数据来看，有90%的国家是价值股跑赢成长股，一般有7个百分点的优势，之所以这样，是因为成长股很容易被股民看的太乐观，所以实际表现低于预期，而价值股股民却看的太悲观，所以实际业绩高于预期。
二 品质
那如何给公司做分析呢？几个工具
1 波特五力分析
这个管理大师波特提出来的企业竞争战略，是把企业放在一个行业里来整体分析，评估企业如何建立竞争优势，对于投资来说关键是搞清楚三个问题：
对上下游的议价权
在财报中也有相应的指标体现，分别是应收账款和预付款，应收账款对客户，预付款对上游
供应商，如果占营收的比例很高，或者在不断增长，说明议价能力不高，反之则说明越来越高了。
与竞争对手比有什么优势
关键是规模，核心技术指标，毛利润率等指标
进入门槛
这一点我们在上文已经谈过了，
2 杜邦分析
搞清楚企业过去的盈利模式是什么，是高利润，高周转，还是高杠杆，高利润比如老板电器，单个产品毛利润率高，但周转相对慢，高周转比如超市，电商，利润低但周转快，还有像金融企业，地产就是依靠高杠杆，借钱越来赚的越多，风险也大。
高利润一般是看广告投入，研发投入，产品差异化定位，高周转是看管理能力，渠道控制力，成本管控力，高杠杆看风控能力，融资成本等。
3 估值分析
除了要静态的估值，更要和历史上对比，看看现在的估值是处于什么水平，还要和行业的竞争对手比，看看高不高。
以上就是投资的三板斧，分别解决好行业，好公司，好价格的问题
二 品质
在投资的三个问题中，便宜是可以用估值搞清楚，但是品种却不一定是每个人都能搞懂的，但他是非常关键的问题，如果公司质量很差那么即使再便宜也是很难有回报的，搞懂品质的核心是搞清楚这是不是一个好生意。
第一个判断标准：是不是好行业
这是成功投资的先决条件，很多很优秀的管理层，但是在烂行业里无论怎么努力都不行。
1 行业里竞争对手太多就不是好事 ，因为这意味者打价格战，没有利润，所以小心有很多竞争对手的行业
2 小心政府扶持的行业
事实证明，越是扶持就越容易出问题，行业死的越快，比如曾经的LED，光伏太阳能等，因为扶持比拼的是关系，而不是企业真正的竞争力，在这种情况下烂公司短期会胜出，而好公司也不会花心思去做好产品，搞好经营。最后就是产能过剩，销售价格比成本还便宜，整个行业都完蛋了。
第二个判断标准：差异化竞争
所谓差异化竞争就是和别人不一样，这个不一样不是企业自己说的，而是消费者说了算，一般体现在品牌，技术，商业模式等方面。
差异化的第一个标志是有品牌
多打听一下消费者是怎么选择的，怎么看的，对于最后的竞争结果就很重要，比如茅台为什么就是赚钱，关键就是差异化，有面子，所以产生了稀缺性。
第二个标志是用户重复购买高
比如可口可乐为什么百年屹立不倒，就是有品牌的同时消费者天天喝，重复性特别高
第三个标志是单价不太高，
单价太高一般人消费不起，企业的规模起不来，比如兰博基尼这样的汽车，太小众了以至于市值永远做不大
第四个标志是客户的转移成本高，
也就是说客户习惯了你的产品，一旦使用别的特别不习惯，比如搜索引擎一旦你习惯了百度即使再骂他，但你还是习惯用。
差异化不是目的，关键是能不能提价，而且不能影响销量，这才是最重要的。
判断行业好不好，先看行业的竞争格局是否清晰，领导者有没有品牌美誉度，领导者的价格是否高于对手，领先者有没有网络效应，有没有规模优势。
所以格力，老板电器是好生意，而女装就不是好生意，因为女性没有品牌忠诚度，喜欢换花样，价格又便宜，导致每个产品量小难赚钱。
买股票就像用钱买断一个人一生的收入，在幼儿园时期虽然便宜，但是根本无法知道谁可以最终胜出，甚至在大学阶段也不能，很多的人读书不行但做生意就可以，最好的投资时机是大学毕业2-3年，你可以看出他的工作风格，潜力，努力程度，这个时候不太贵，赢的概率就大很多。所以投资要在行业的竞争格局清晰之后再投资并不晚。很多成长性行业的不确定性太大，风险太大，比如现在的新能源汽车，什么蔚来汽车，小鹏汽车，还有无数的汽车长，根本不知道谁能胜出，所以等等是最好的策略。
而判断你是否搞懂了的就问自己一句话：这个行业到底在竞争什么？如果能清晰的描述出来，说明功课做的可以了。
比如白酒竞争的是品牌，中低端白酒竞争的是渠道，比如电子行业竞争的是良品率，工程行业竞争的是订单量。
三 时机
估值，品质，时机三个问题中，时机是最像艺术的，很难有精确的判断标准，比如现在的股市很多人还在等待，这实际就是一个时机的判断，问题是真的很难判断，今天群里还有人问会不会突破2638点，谁知道结果呢？尤其是个股，不知道什么时候会是底，而如果你研究K线，花三个月得到的结果并不比看一眼几秒钟的结果胜的概率更高。
密歇根大学金融学教授内加特.赛亨对1926年-2004年的美国知识进行研究后发现，不到1%的交易日贡献了96%的利润回报，那怎么解读呢？
长期投资者说要长期投资，因为只有长期留在市场才能保证这个1%留在你持仓的日子里，而短期波段操作说不需要99%的日子，只要守住1%就行，问题是谁知道这个时刻什么时候来？
精确的抄底和逃顶都是极难的，所以真正的解决之道还是二个：
1 估值，便宜就买，需要判断大盘在历史中的位置，也需要判断个股在行业中等位置和历史上的位置。
2 根据市场情绪做逆向思考
人们在乐观的时候总是过度乐观，所以市场全部是高估值，悲观的时候过度悲观，所以市场大批出现低估值。
很多人非常在意买卖的时机，所以要不感叹买的太晚，要不感叹大牛股卖的太早，这也是贪婪。不要追求一定买在最便宜，卖在最高点，长期来说当你建仓完毕市场还下跌20%非常正常，当你卖掉后市场还上涨20%也正常，李嘉诚2015年卖掉大陆资产时，很多人骂他傻，因为之后又上涨了1倍，但现在人们开始赞叹他的智慧，现在想卖根本卖不掉了，不要期待赚到最后一个铜板，这是投资的智慧。
本文来自黑马读书《投资中最简单的事》
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分析一只股票可分这几步走：
第一，看这只股票的大周期比如周线，月线走势是向上还是向下，
第二，看这只股票所在的板块是不是有热点，概念什么的可追。
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第三，分析股票所对应的指数现在所处的位置是向上还是向下的可能大，毕竟指数不好了，个股走好的可能不大。
最后再分析个股的小级别的入场点，止损点制定交易计划。就这样吧。
看K线，看基本面就够了
大家好，今天看见这个标题非常吸引我，经常在股市里转悠的人都知道，在股市里想赚钱好比登天，太难了，不是一般的难，是非常的非常的难，小编我就是一个在股市里摸爬滚打的十几年的股民在股市里过日子，亲身经历了酸甜苦辣咸，混了这么长时间到现在还没有真正的成为大赢家，不过呢对于刚进股市的新手来说小编我还是有一定的经验可以说是骨灰级的人物了，下面小便跟刚进股市的菜鸟谈一谈新手该如何来分析一只股票，在沪深两市好几千只股票如何找到一只金股对于股民来说非常重要，非常重要，这直接关系到新手股民的钱袋子是否饱满，还是憋憋囔囔的，好了废话少说，书归正传，进去正题，分析股票有很多技巧，比如，政策面，经济面，技术面等等好多种方法，分析股市不能千篇一律，也不能非常的武断的下结论，要综合的从各个方面去分析分析，其中最最重要的就是不要看财金类节目里那些股评家，那些都是黑嘴，不负责任的，还要自己多学多问才能长知识
如何分析一只股票，我相信大部分大概都差不多的途径，从基本面和技术面展开的。一般会先从基本面展开，也是最简单的，对于目标股的基本面掌握和了解。深入了解公司的财务报表等，那是专业团队做的，也是大资金量的机构做的，也需要实地考察的。而作为一般散户同胞们，对于基本面的了解，无外乎盘子多大、流通盘、公司主营业务等。技术走势分析股票，大多数股民朋友，用的技术指标都不太相同。主流的技术指标是以K线、均线、量能、MACD、KDJ、布林线及筹码峰多些。这里没有说哪个指标更好，看个人的熟悉度及喜好问题。我个人一般用K线、均线、量能及MACD指标。其它基本不用，公式也不用。走势的分析，因为每个人运用指标不同，或者对于市场的理解及个股的盘感都不同的。回调企稳自然存在短线买点的机会，但具体要看如何企稳。企稳一定要缩量，再放量，是信号之一。当然，也有缩量的，说明换手充分，只要出现放量拉升，也是进场信号之一。核心的是要出现企稳的K线信号，比如十字星、长下影及小阳K线等。
股市每天都在变化，所以需要以不同的方法应对不同的变化。在股市十来年的时间，对股市各种变化比大多数人可能更加的敏感，经过对数据的分析，消息动向的辨别以及政策的引导，才能准确判断一只股票的走势！
最近股市起伏不定，很多朋友频频亏钱，被套惨不忍睹，悉笔者的朋友，都知道笔者历经A股多轮牛熊，擅长捕捉龙头股主升浪，前指标，后逻辑。多年总结的底部引爆选股法（底部即买入，引爆即加仓），成功率非常高。话不多说，开门见山直接分析案例吧~
案例一：普路通
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【解析】：此股11月18日被底部指标圈中随即股票的走势开始逆袭上涨，到20日股票涨幅有59.97%，可以抱有期望值。
大家可能会说单单验证一只股个能会有偶然性，那就下面再来列举一个来验证一下
案例二：合力泰
【解析】：图中我有用箭头标出来，16号底部引爆信号出现以后股票开始缓慢上涨，19号又被引爆信号扑捉，走势依然良好，截至目前涨幅高达30.28%，潜力股，我们可以客观的去分析；
们地成量两关但级较期运海权教场科集林非。
下面清风又发现一个出现引爆信号的个股：
开关者回安声整容，青包。
套用底部引爆指标，验证结论一致。我用圈选出的是今天的走势，可以说是短线牛股；我以这三只股票为例很清楚的讲清了底部引爆指标的实用之处，大家可以认真的学习思考，有问题我们一起交流。
该股票在前几个交易日出现了一轮小跌，但是在今天已经出现了底部信号，我和朋友们研究后认为该股在未来几天内会上涨40%以上，详细的在这里就不便多说了，感兴趣的朋友可以适当关注，和我一起来验证此股，关注我的公众平台清风话股，那里有更详细的分析。
看到这里肯定还是会有很多朋友问我怎么领取文章个股以及指标？可以关注公众平台：清风话股。
如果还是有不知道怎么领取的可以在评论区留言，我看到后第一时间回复，另外，觉得本回答对您有帮助，麻烦点赞转发或者评论，谢谢
从你的提问反映出是不具备分析能力的，是挑选不了一家好的公司好的股价去买入，会成为众多韭菜的一员。
定量和定性分析是最核心的两部分，建议先看书学习，巴菲特，约翰涅夫，彼得林奇，安全边际这些书都有关于如何去分析一只股票。
所有成功的投资者都是要通过不断的学习，把学到的知识运用到实践上，通过不断的试错，不断的改进，才能在资本市场上有立足之地。
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如何分析一只股票，我相信大部分大概都差不多的途径，从基本面和技术面展开的。一般会先从基本面展开，也是最简单的，对于目标股的基本面掌握和了解。深入了解公司的财务报表等，那是专业团队做的，也是大资金量的机构做的，也需要实地考察的。而作为一般散户同胞们，对于基本面的了解，无外乎盘子多大、流通盘、公司主营业务等。技术走势分析股票，大多数股民朋友，用的技术指标都不太相同。主流的技术指标是以K线、均线、量能、MACD、KDJ、布林线及筹码峰多些。这里没有说哪个指标更好，看个人的熟悉度及喜好问题。我个人一般用K线、均线、量能及MACD指标。其它基本不用，公式也不用。走势的分析，因为每个人运用指标不同，或者对于市场的理解及个股的盘感都不同的。回调企稳自然存在短线买点的机会，但具体要看如何企稳。企稳一定要缩量，再放量，是信号之一。当然，也有缩量的，说明换手充分，只要出现放量拉升，也是进场信号之一。核心的是要出现企稳的K线信号，比如十字星、长下影及小阳K线等。
股市每天都在变化，所以需要以不同的方法应对不同的变化。在股市十来年的时间，对股市各种变化比大多数人可能更加的敏感，经过对数据的分析，消息动向的辨别以及政策的引导，才能准确判断一只股票的走势！
汇嘉时代字近期主力进场，连续冲高后又急剧降低，但是这并不代表这只股会一直跌下去。在13号看到底部信号后果断出手，从13号到19号开盘，股价在短短5个交易日涨幅已达31%。
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近期看了一只股，遇见了同样的信号，预期涨幅会在一周内达到25%以上，后期走势会在朋友圈中讲解，股票代码就不在这里说了。有兴趣的朋友可以私信回复：领取指标。
中出进量合表位白府毛厂。
当然，除此之外大家手中如果有个股被套，我也可以帮你分析解决。
动多体然少知强则更话史。